2
подписчика
6
подписок
Считаю, что процесс обучения и саморазвития - единственный способ добиться поставленных целей.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Prometheus45
7 июня 2022
Сегодня, 7 июня в свет вышла важная новость для акционеров «Петропавловска» (тикер-POGR). Так, Минэкономразвития хочет установить противосанкционные нормы регулирования в сфере финансового рынка и корпоративных отношений. В том числе министерство хочет засекретить сведения о золотовалютных резервах (ЗВР) страны, а также временно упростить выпуск и обслуживание корпоративных ценных бумаг. В частности, законопроект предполагает сокращение срока для определения средневзвешенной цены выкупа акций при реорганизации общества с действующих шести месяцев до одного месяца. При этом определение рыночной цены акций не потребуется (по общему правилу стоимость компании должна быть не ниже рыночной стоимости, определенной оценщиком без учета решения о реорганизации). Также в документе содержатся нормы, отменяющие право права для кредиторов требовать досрочного погашения обязательств российских эмитентов по другим облигациям при дефолте по евробондам (перекрестный, или кросс-дефолт). Акции «Петропавловска» на сегодняшних торгах теряют в цене около 10% (торгуются на отметке 4,15 рубля за акцию) и думаю неспроста, никто из новых возможных бенефициаров не хочет переплачивать. Сегодня же стало известно, что совет директоров «Петропавловска» привлек внешних консультантов для помощи в определении дальнейших действий компании.
Главный вариант развития событий включает в себя продажу всех стейков компании в ее операционных «дочках» как можно скорее — ТАСС. Компания не смогла закончить аудит отчетности за 2021 год и не успевает опубликовать результаты в срок. Думаю, что переломные решения в судьбе «Петропавловска» произойдут в ближайшие 1-2 месяца. По-моему мнению при возможной реструктуризации компании, акционерам возможно будет предложено продать свои акции по справедливой цене в районе 10-11 рублей.
Prometheus45
3 июня 2022
Предлагаю Вам обратить внимание на акции российской энергетической компании «Интер РАО ЕЭС» (тикер-IRAO, далее по тексту-компания). Напоминаю, что «Интер РАО» - российская энергетическая компания, управляющая активами в России, а также в странах Европы и СНГ. В сферу деятельности Интер РАО входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международная энергетическая торговля, инженерные услуги, проектирование и строительство энергообъектов. Также под контролем Интер РАО - ряд энергетических компаний за рубежом, включая тепловые и гидроэлектростанции, электросетевые и энерготрейдинговые компании. Вчера на закрытии торгов стоимость акций компании остановилась на отметке 3,25 рубля. В последний день мая компания объявила о выплате дивидендов в размере 0,2365 рублей на акцию. После этой новости акции выросли почти на 5%. При текущей стоимости акции в 3,25 рубля дивидендная доходность составляет 6,7%. Ценные бумаги компании на протяжении последнего месяца торгуются лучше рынка и возможно до закрытия реестра дивидендов к исходу 8 июня стоимость ценных бумаг достигнет уровня в 3,5–3,7 рубля за акцию. Также огромное значение для акций компании может сыграть новость о возможном поглощении «Интер РАО» компании «Юнипро» или «Энсел Россия». Если такие планы имеются и реализуются советом директоров, то оглашение произойдёт после дивидендного гэпа.
Prometheus45
30 мая 2022
Текущие цены на золото на Лондонской бирже металлов и Московской бирже создают прекрасные условия для компании «УГМК» по выкупу производственных мощностей «Петропавловска» и его «дочек». С учетом того, что главный инвестор «Петропавловска»-«Газпромбанк» ранее снял с компании ограничения на продажу золота сторонним организациям в т.ч. и иностранным, даёт сигнал для «УГМК» о том, что при росте цены базового актива соответственно будет возрастать и цена акций «Петропавловска». На официальном сайте ФАС России пока нет новостей о дате рассмотрения заявки «УГМК» о приобретении 100% акций «Петропавловска». Я считаю, что решение ФАС, с учетом сложного финансового положения «Петропавловска» из-за западных санкций, будет положительным для «УГМК» и не заставит себя долго ждать. Ожидаю публикацию решения ФАС в ближайшие 1-2 месяца.
Prometheus45
30 мая 2022
Цена за тройскую унцию золота на сегодняшнем открытии торгов на Лондонской бирже металлов (LME) поднялась до отметки 1859,5$ за унцию (+0,41%) и продолжает расти. Ожидаю пропорционального роста цены за грамм на открытии торгов на Московской бирже. Думаю, что инвесторам стоит присмотреться к данному металлу именно сегодня в рамках торговли в течении дня. Прогнозирую рост до отметок 3850-3900 руб. за грамм.
Prometheus45
29 мая 2022
Технический анализ простой скользящей цены на золото на четырехчасовом таймфрейме свидетельствует о возможном начале восходящего тренда для этого актива. Новостной фон, связанный с ростом инфляции, ужесточением финансовой политики ФРС и риск рецессии мировой экономики, могут вкупе сподвигнуть инвесторов уйти в «защитные» активы, в первую очередь - золото. На снижение цены золото последний месяц больше всего влиял сильный американский доллар, который в мае достигал своих максимумов по отношению к другим мировым валютам. Ослабление доллара станет таким же сильным толчком для роста цены на золото, как и уход инвесторов в «защитные» активы. На закрытии Московской биржы в пятницу цена золота остановилась на отметке 3692,98 рубля за грамм. Прогнозирую рост цены на золото на предстоящей неделе до отметок 3850-3900.
Prometheus45
29 мая 2022
Технический анализ стоимости акций «Петропавловск» (5,61 рубля на закрытии пятничных торгов) на примере простой скользящей средней в часов и минутном таймфреймах свидетельствует о доминировании «Быков» на рынке, особенно отчётливо это видно на тридцатиминутном временном интервале. Схожие сигналы простой скользящей средней на разных таймфреймах могут свидетельствовать о развороте тренда, в данном случае на восходящий. Основным мотиватором для возможного разворота стали новости о возможном выкупе «Петропавловска» компанией «УГМК», об этом я уже говорил ранее. При закреплении стоимости акций на следующей неделе выше отметки 5,8 рубля, откроется дорога к отметке в 7 рублей. Самой ожидаемой новостью для акционеров «Петропавловска» в ближайшем будущем будет решение ФАС о правомерности выкупа 100% акций «УГМК». В случае положительного решения, вижу возможным рост ценных бумаг до отметки 17-18 рублей.
Prometheus45
16 мая 2022
В связи с последними новостями, хотелось бы вернуться к обсуждению ценных бумаг российской золотодобывающей компании «Петропавловск» (далее по тексту - компания, тикер POGR). Сегодня на официальном сайте компании была размещена информация о решении ПАО «Газпромбанк» передать право истребования задолженности по кредитам компании на сумму 87,1 млн. $ ООО «Нордик». Также в сообщении размещена информация о том, что компания не в состоянии исполнить долговые обязательства по облигациям Petropavlovsk 2016 Limited т.е. простыми словами компания «мягко» объявила акционерам и держателями долговых ценных бумаг о событии дефолта. Единственным разумным решением в данной ситуации является продажа российской части производственных мощностей новому владельцу. В данной ситуации представилась отличная возможность для соглашения «Петропавловска» и думаю основным претендентом станет «УГМК», как я и предполагал ранее. К закрытию торгов акции «Петропавловска» остановились на отметке в 6 рублей.
Prometheus45
12 мая 2022
Сегодня в сети появилась новость о том, что ПАО «Газпромбанк», имеющий право на выкуп 100% производимого «Петропавловском» золота, разрешил компании продавать драгметалл третьим лицам, сообщили в пресс-службе компании. «Петропавловск» уже определил новых покупателей, а также подал заявку на лицензию на экспорт золота.
При этом «Газпромбанк» оставил за собой право при необходимости отозвать свое разрешение или обратиться в суд с требованием выплатить долг. Реализации золота новым покупателям и возможное открытие экспортного рынка дадут возможность стабилизировать финансовую ситуацию внутри компании и избежать повторного события технического дефолта. Надеюсь, что теперь «Петропавловск» сможет своевременно исполнять свои долговые обязательства перед «Газпромбанком» и другими кредиторами. По-моему мнению следует ожидать отскока цены от текущих уровней с возможной сменой тренда. Данная информация подтверждена на официальном сайте компании - .
Prometheus45
8 мая 2022
Наверное главным событием минувшей пятницы для акционеров российской горно-металлургической компании «Норильский никель» (тикер-GMKN) стала новость о том, что основатель американской корпорации «Tesla» Илон Маск нашёл нового поставщика никеля для автомобильных аккумуляторов, им стала бразильская горнодобывающая компания «Vale S.A.» (тикер-VALE) . Так, вечером пятницы руководство «Vale S.A.» официально заявило о подписании долгосрочного соглашения с «Tesla» на поставки никеля. Данная новость несомненно отрицательно скажется на перспективах «Норникеля», который ранее имел в планах заключение крупного контракта с «Tesla». Маск и ранее заявлял о своих опасениях делового партнёрства с «Норникелем» из-за жалоб коренного населения Красноярского края о загрязнении комбинатом окружающей среды. Новое партнёрство Маска с бразильской компанией, даёт повод для размышления российскому бизнесмену Владимиру Потанину, которому удавалось избегать санкций, благодаря поставкам редкоземельных металлов именно для рынка США. В случае переориентации американских компаний на новые рынки редкоземельных металлов, в частности бразильский и китайский, Потанина ожидают серьезные финансовые потери и возможность внесения в санкционные списки. На этих новостях инвесторам следует внимательно присмотреться к ценным бумагам «Vale S.A.», которые в пятницу закрылись на отметке 15,77$ с перспективой их роста до отметки 19-20$ во временном горизонте 1-3 месяца. Ценные бумаги ГМК «Норникель» закрылись в пятницу на отметке 21758 руб. Лично я не ожидаю сильной просадки акций «Норникеля» на данных новостях в предверии закрытия дивидендного окна (10 июня 2022 года), при том, что сумма дивидендов уже была объявлена ранее и составила 1166,2 рубля (5,36% от стоимости 1 акции). Снижения стоимости ценных бумаг «НН» стоит ожидать после закрытия реестра дивидендных выплат и наступления дивидендного ГЭПа с перспективой возможного ухудшения квартальной отчетности на фоне возможной переориентации американского рынка по примеру «Tesla». Хочу отметить, что регулярно сталкиваюсь в интернете со статьями о том, что «Норникель» является чуть ли не монополистом в поставках никеля для «Tesla», от себя лично, хочу сообщить подписчикам, что «Tesla» никогда не заключала никаких соглашений с «Норникелем», подчеркивается в материалах американского автопроизводителя. А фейковые статьи на эту тему публикуются с целью ослабления стоимости акций «НН» на российском рынке, либо стоит задуматься о некомпетентности многих авторов telegram-каналов и различных блогов об инвестициях, так что будте внимательны при выборе источников информации, касающейся биржевой торговли.
Prometheus45
5 мая 2022
Думаю всех без исключения интересует вопрос, что же дальше будет с курсом рубля по отношению к доллару США. С 10 марта по 5 мая доллар США упал по отношению к рублю на 46%. На сегодняшнее укрепление рубля несомненно повлияла новость о том, что страны ЕС приостановили обсуждение введения эмбарго на экспорт российских энергоносителей. Несмотря на то, что обсуждение запрета продолжится завтра, рубль значительно укрепился на сегодняшних торгах. Второй момент - экспорт газа в рублях, хоть и не единогласно признан Советом Европы, но рынок закладывает ожидания.
Хочу высказать своё субъективное мнение по поводу курса рубля в среднесрочной перспективе. Лично я считаю, что текущий курс рубля не выгоден ни центробанку, ни государству в целом. И текущее укрепление рубля напрямую санкционировано ЦБ с целью дать время и возможность закупиться валютой российским импортерам, для которых текущий курс без сомнения выгоден. Тем не менее ЦБ в ближайшей перспективе должен принять меры для ослабления рубля путём валютных интервенций, отменой закона об обязательной продаже 80% выручки экспортеров и дальнейшим снижением ключевой ставки. На последнем заседании ЦБ Эльвира Набиуллина четко дала понять о том, что обеспечение рубля золотом в перспективах не планируется, а говорить об отказе России от доллара США, как основной резервной валюты на данном этапе не имеет никакого смысла. Лично я считаю, что справедливая цена доллара США при условии отмены ЦБ введённых ограничений будет варьироваться в диапазоне 85-90 рублей. Текущее укрепление рубля в своей стратегии я использую для увеличения долларовых позиций. Ещё раз повторюсь, что данная статья является моим сугубо личном мнением по данному вопросу, основанием для которого является текущий новостной фон.
Prometheus45
5 мая 2022
Постараюсь ответить на вопрос «Почему доллар растёт, а розничные цены на товары не снижаются?». Так, само по себе снижение курса доллара - это позитивный сигнал для российского рынка. По мнению экспертов ВШЭ снижение курса доллара может сыграть какую-то позитивную роль для рынка, но цены все равно будут расти. Как по мне, Вы все понимаете, что в России сейчас существует большая экономическая неопределенность, нет понимания, как дальше будет развиваться ситуация, что будет с импортом, как будут проводиться расчеты. Снижение курса доллара на данном этапе по сути не несёт никакого фундаментального значения для ценообразования. Следует учитывать, что в настоящее время потребительская инфляция в России бьет рекорды. Плюс отрицательно на ценообразовании сказывается тот факт, что многие ритейлеры осуществляли импортные закупки при курсе в 110-120 рублей, и пока закупленная по таким ценам продукция не будет распродана, говорить о снижении цен не имеет никакого смысла. Вообще рынок ритейла весьма не прозрачен. Так зачастую ценообразование отдано в руки самим ритейлерам. Хоть и иногда в новостных сводках проскакивают статьи о работе федеральной антимонопольной службы по предотвращению создания ритейлерами картелей и применением в отношении них штрафных санкций, это просто капля в море, таких усилий явно не достаточно, что бы обуздать розничные цены фактически на все виды товаров. Единственным эффективным решением для снижения потребительских цен, я вижу в ужесточении государственного регулирования в сфере ценообразования, например введение фиксированного процента на прибыль для ритейлеров. В частности, например для автомобильного рынка необходим запрет для ритейлеров на внесение изменений в базовую цену товара при частичном изменении комплектации без согласия покупателя.
Prometheus45
5 мая 2022
Рекордный обвал индекса Nasdaq 100 сразу на -650,5 пунктов (-4,81%) на новостях о повышения уровня безработицы в США. Держатели акций технологического сектора все скептичней относятся к стабилизации ситуации в техсекторе в среднесрочной перспективе, фундаментальный анализ, не смотря на сильные квартальные отчетности ряда крупных компаний, указывает на продолжение нисходящего тренда на фоне сложной геополитической обстановки, экономического кризиса в США и возможной рецессии мировой экономики в целом. Вчерашние новости о сокращении баланса ФРС также негативно влияют на технологический сектор. Инвесторы в настоящее время не чувствуют себя защищёнными в акциях техов.
Prometheus45
5 мая 2022
По информации издания «Коммерсант» на российский Райффайзенбанк есть несколько потенциальных претендентов, сообщили в материнской группе, не раскрыв имена. О том, что группа может как максимум уйти из России или остаться, но с другим собственником, стало известно в марте. Сейчас банк фактически приостановил кредитование, но остается самым привлекательным среди иностранных игроков, работающих на российском рынке. По-моему мнению, основным претендентом на выкуп российской «дочки» Райффайзенбанка является «Интеррос» Владимира Потанина, а информация о наличии предложений о выкупе «дочки» со стороны ряда российских финансово-промышленных компаний опубликована в СМИ с целью поддержания здоровой конкуренции на российском рынке. «Интеррос» в течении апреля выкупил в собственность 100% акций «Росбанка» у французской группы Societe Generale и 35% акций «Тинькофф Банк» у Олега Тинькова. С учетом того, что холдинг «Интеррос» и его владелец Владимир Потанин имеют в настоящее время доминирующее положение на российском рынке и не подвержены западным санкциям, думаю в ближайшее время следует ожидать появление нового финансового конгломерата, способного конкурировать с такими банками как «Сбер» и «ВТБ». Грамотная РR-компания, выгодные финансовые продукты для новых клиентов и отсутствие санкционного давление на новое детище Потанина, вкупе дадут хороший хороший толчок на этапе открытия и помогут беспроблемно переманить часть клиентов подсанкционных российских банков, которые в нынешней ситуации и так находятся в угнетенном состоянии. В качестве инвестиционной идеи, считаю целесообразным в перспективе присмотреться к ценным бумагам будущего банка при его возможном выходе на IPO и листинге акций на Московской бирже.
Prometheus45
2 мая 2022
Значимое событие прошедшей недели для российского фондового рынка - это конечно снижение Банком России ключевой ставки сильнее ожиданий – до 14%. Прогноз среднегодового уровня ключевой ставки допускает как ее снижение до 9%, так и ее сохранение на уровне 14%. При этом, вопреки ожиданиям многих экспертов рубль продолжил укрепляться несмотря на дальнейшее смягчение валютных ограничений ЦБ РФ, такого как увеличение срока обязательной продажи валютной выручки с 3 до 60 дней. Валютные поступления от экспорта в разы превышают спрос на валюту в стране – это поддерживает среднесрочный тренд на укрепления рубля в условиях валютных ограничений центробанка. Понижение ставки ЦБ РФ в пятницу с 17% до 14%, вероятно, не сможет остановить укрепление рубля. Учитывая, что ЦБ подчеркнул отсутствие попыток таргетирования курса рубля, ничего не мешает рублю продолжить укрепление. С учетом данных новостей можно прогнозировать возможное незначительное повышение ЦБ курса доллара на открытии торгов 4 апреля до уровня 72-73 рубля, которое может быть утрачено в течении торгового дня.